Re: [美股] UPST APPS SQ 多
※ 引述《abc2090614 (casperxdd)》之銘言:
: Pro forma 營收 (calendar Q)
: Q1 Q2 Q3 Q4
: 2021 -- 292 310 (guide 355)
: APPS 法說會看完了。幾個重點:
: 蘋果的IDFA有個位數的負面營收影響,比我想像中多,但是是單季的影響。下一季 guide: 中點 353 代表 YoY成長率會回歸破 70
: 整體感覺:這季比想像中差,但不到爛。有點像是這季被蘋果踹一腳,下季根據展望看恢: 復正常。成長率一樣不錯。毛利率跟想像中的多1%。
: 如果從下季展望來推測,這季有幾成長率 YoY 63%,下季會推回破 70%。
: 我上篇推文在未看法說會前猜測錯誤:Fyber成長率這季其實也是很高,約90%,但沒像剛: 收購時的破百(180% 這種大概跟 Covid 有關)。AdColony有一部分業務的營收因為蘋果: 收購時的破百(180% 這種大概跟 Covid 有關)。AdColony有一部分業務的營收因為蘋果: 影響是下滑的,但這點是可以預料的,整體成長也不高約20%,這我倒覺得無所謂,算是: 收購時就知道的事。
: 幾個法說會內容我看到的點
: 1 跟 T mobile 的合作關係還沒開始,CEO説在下季會看到實際營收影響。所以我猜 on d: evice 還有加速的可能。是好事。
: 2 營收在 Android 跟 Apple 的占比從 65/35 變成 75/25,但比例改變原因主要是因為: Apple IDFA,CEO說很多以往在iphone上投廣告的業者預算砍很多在觀望。這點我認為接: 下來影響不明朗,算小逆風(跟SNAP/FB這種大逆風比)。逆風算壞事。
: 3 CEO 說毛利率會持續往上推,會保持在 30%以上(記住Fyber目前毛利只有15)。有說Fy: ber毛利開始上升中。算好事。
: # 財報季看法
: 這兩週財報季是根據實際證據調整對公司看法的時期,也是沒新聞時唯一能影響對公司信: 心的時期。
: 根據目前 APPS 這份報告,我心中大概從長這樣
: UPST > APPS > SQ
: 變
: UPST >> APPS = SQ
: 看接下來的財報情形。如果假設其他家沒有任何變化,那就是我會把 APPS 從一線踢到一: 點五線,原因是有機成長率約 70%,低於 Monday,SQ的毛利率成長,和 DDOG持平。PLTR: 跟NET成長率都是 50%,偏向買夢想(未來展望),是第三線。
: MNDY下週我也相當期待。算是可能會爬到 1.5線的公司之一。我認為他們解決的是IT以外: 的工作效率問題,代表他成長幅度很高。跟 Asana 比,目前以局外人的角度看是各項數: 據都勝過。
: 買成長股的核心思想還是看成長率
: Monday 如果還是有 90% 成長,那就能爬到我心中1.5線的位置。 APPS目前看起來成長率: 會保持在 70 左右,但估值比同是 70% 附近的 DDOG,和最近全部出掉的 CRWD 相比都低: 很多。如果你用上篇科斯托蘭尼的狗鍊角度來想,就是 APPS 的狗鍊很短,然後 DDOG C: RWD 的狗鍊很長。
: 我不會因為 APPS 盤後下跌或明早漲跌就砍。這次財報沒有重大壞消息,單純成長率變化: ,而且是廣告業整體逆風(業者抽掉的廣告費遲早會回來),所以做法是跟CRWD類似,慢: 慢調配部位大小,跟價格無關,也不是 FSLY成長率大幅下降或LVGO併購新聞那種直接砍: 掉。我目前感覺大概是縮回20-25%左右,手上APPS部位因為八月 LEAPS 的關係已經衝到: 接近 35%。續看多,但不像 UPST 無腦多。
: UPST 如果這季還是有超誇張成長率,那就是無腦買。有明顯太強,無腦多的公司,就會: 把其他公司擠下去。這並不是說其他公司不好,單純機會成本問題。也可能狗吃屎全部砍: 掉。總之下週見真章。
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: Sent from JPTT on my iPhone
上篇有重大錯誤需要更正:APPS根據下季展望中點,年成長率會是36%左右而非我原本腦袋速算的70%。因此決定把APPS信心降到跟PLTR,NET,GLBE同級,為5%部位,非20%
我今天吃午餐時把他併購前兩家公司(Fyber, Otello/AdColony)的財報拿出來看
Fyber下季去年同期為$109M (90M 歐元)
AdColony為$65M
Appreciate約1M
APPS本身業務88M
以整體來看 去年同期總營收約 $263M,展望中點353來看,成長率只有34%
這代表買APPS不再是完全看業績的高成長股。而是期待他下季會大爆發。
根據一分證據說一分話的原則,降低持股比例。我會注意看他11月中的Analyst Day 根據他們利潤藍圖看是否要完全清掉。
財報季因為其他家公司還沒出來不明朗,還不會換標題,等兩週後再看。但APPS正式脫離一線多的公司。
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Sent from JPTT on my iPhone
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太遲了 今天直接崩盤XD
不過前陣子有abc大信心加持 從50進場 還是要感謝您
有時就是這樣 我以前有說過成長股都是paper gain
出現要出場的消息時都要繳費,不可能讓你賣在高點
哪天UPST DDOG之類出現壞消息或嚴重減速,也是會被
砍頭。
謝謝分享
跌深這兩天會不會彈我不知道,我對這種猜測完全無
法,但根據新的證據(算我自己蠢,之前沒好好際錄
併購前營收)該脫出就要脫。賣阿呆谷也無所謂。
感謝分享
沒有啦 這種展望變化本來財報前就無法預測XD
反而前陣子跌到50 還能判斷公司體質並沒有改變 比較
厲害~ 反正我的option買在50已經賺了不少 沒賣在高
點就算了
今天跌太兇了吧@@
感謝分享
再慘也沒有Z慘 QQ
-19%
有更好的標的吧 比如UPST MNDY LSPD
推 感謝abc大 清楚的邏輯分析 進出紀律教學!
還是感謝abc大帶領分析
謝分享
謝謝更新,感恩~~~
一天19% 大部分都獲利都沒了 哭啊
非常貴的功課,YTD從+49%一天掉到+34%
謝謝abc大思考邏輯
感謝分享
先減碼了 照往例這種都會再殺一下
LSPD 今天盤前要財報了
感謝abc大 跟你有賺到
盤前減碼2成,然後開盤傻眼反應比想像大太多XD
謝謝分享
謝謝分享
照慣例apps會一直陰跌
先回到40再開車
感謝分享
其實建議減碼 apps都跌一堆時間才會停
感謝分享心法,apps已經減碼,轉入upst
推原PO 從文章學到蠻多的 我昨晚盤前看財報成長力度
大減就掛84全數售出了
謝謝分享
這波有做賺超多,昨日早盤有賣還是賺
財報普通盤前就要先掛單逃命
謝謝分享~~
Apps 上禮拜出謝謝分析!
推
有跟有推 謝謝大大
剛好趕在財報前以90以上清倉 感謝abc大
基本面分析的盲點....
還是謝謝分享!
謝謝分享
請問是根據什麼在90以上清倉的呢?謝謝!
謝謝abc大,apps也抱好久了
認真分析 推
感謝分享
謝謝 有部分賣到91
優質推一個
謝謝分享,但也好奇如果現在減碼會傾向立刻加碼其
他成長股?(如UPST)還是先觀望,如UPST財報如果出來
成長不如預期豈不再被巴一次 囧
看你覺得是現金好還是公司好?對我來說是公司好:現金不會成長,所以我手上不留現金部位。昨天砍掉後平均加到手上部位,UPST來到40%... 晚上睡覺起來決定開盤把剩下的APPS出掉。留5%不如不留,應該大部分會加到SQ/MNDY
謝謝分享
同z大疑問 upst不知道要不要再加碼
推一個 學到很多
我的apps默默開始賠錢 fsly 默默開始賺錢 兩樣情啊
反正已經長一波了 拔掉就是
財報到底開出來好不好事前我猜不到
我能做的就是願意承受多少虧損放多少部位
然後期望自己眼光別太差多配置些好公司.....
推,昨天差點想進場
LSPD -20%.....
跟APPS情況雷同 併購後有機成長大幅下滑
想請問abc大 您決定在某天大部位砍倉時 會設定很多
價位嗎 還是市價就全出呢
看你部位大小 你平常設limit fill 如果一次就能fill到就市價出 不用凹那幾角
※ 編輯: abc2090614 (76.243.0.152 美國), 11/04/2021 20:02:00 ※ 編輯: abc2090614 (76.243.0.152 美國), 11/04/2021 20:03:17謝謝 再請問abc大 喜歡在盤前或盤後交易嗎
謝謝分享
SQ昨天放了一個大新聞:美國13-17青少年有父母同意
,可辦自己的CashApp帳戶。Venmo現在還是18+才能用
剛剛出了 然後看著APPS往上衝....(捶心肝
呃呃 真的下去了QQ
最近廣告商有點慘耶 MGNI也被砍得不要不要的
APPS全賣了 持股比例更新
UPST 43 SQ 22 MNDY 15 DDOG 8 PLTR 5
NET 4 GLBE 3
現金爲0
謝謝您分享!昨天獲利幾乎吐回就全砍了當夢一場XD
希望UPST財報開大!
謝謝A大分享
感謝分享 現金0是通通分配進其他了?
再推
我也出清了 感恩
謝謝分享 確實沒人能賣在高點 有+34%也是很不錯的
繼續挑選好公司
SQ財報沒什麼亮點 Cash App gross profit 倒退嚕,
可能跟7-9月BTC低點有關。我應該不會有動作,不是
買成長率。反而是昨天開放13-17歲用CashApp我認為
是大新聞。短期不會有什麼影響。
DDOG成長速度回到75
bill
加入觀察清單
目前看不出來Afterpay年底併購完成前會不會財報,
等於是SQ第三個業務
現在應該減倉UPST等開獎嗎?
我覺得除非你upst部位大到你覺得風險難以承受,不
然你為什麼要賣出你看好才買的股票呢?
DDOG跟瘋狗一樣
才一下子SQ就補回來
SQ假摔
Net 跟 ddog還可以買嗎
最近財報完開市前掛單閃人,不要貪漲,不然賺的也會
變虧損。NET就是個好例子。
感謝abc 大無私分享
SQ看來也不行啊,把剩下的1%都出掉了
我也賣了點,樓上大大也轉到upst?
我upst已經20%,要加到30會怕爆雷 就白幹了
我發現公司內有在用Amplitude $AMPL 會試買個2% 研
究 我公司還滿會挑stack CRWD DDOG NET SNOW 都在
用
請問abc大在哪間公司?
推推
感謝
哪個產業
我貸款公司最重蒼 怕爆雷 現在每跌一點就小加一點
不敢加多了
第二大蒼餐廳公司已經暴雷一次 現在才剛靠第三第四
蒼瘋狗cover住
MNDY讚讚讚
我決定把PLTR先全部出清了,這季revenue growth 極
低,不太可能會得到SaaS類的估值,等所有公司公布
財報後,下季前可能會再加回來。整體看法沒變,但
覺得現在錯過UPST跟MNDY很可惜
算了一下UPST來到48%總部位0.0 今晚就知道
48%真猛 賭一波了
48%捏一把汗…
蠻衝的@@
我有跟mndy~這幾天逆勢上漲~很猛
mndy 10%倉位就cover一堆今天跌的了…
after hour -13%
好慘….
take care... 48% ...
UPST QoQ +17% 目前AH -15% 但我覺得沒這麼不堪?
數字來說我覺得還不錯 下季guide+16% 大概有人看
盤後下跌跳船 目前沒打算盤後賣
還謝謝了
upst真扯,盤後加碼了
先不動, 主要是q4就預期中吧
可能大家預期是大爆發
上季增10倍的期待值放在那
跌股的主因是因為債務爆表, 一季就增持了700M負債
要去聽電話說明確認相關細節
慘賠重倉
我也到60%
不敢加
現在賣掉那六十趴也不知該買誰 先觀望
從七十跌到六十
能賣 還是繼續加倉星期一也看各家說法決定
十月mndy350全換upst380真嘔.....
又有350能買啦
80
# 持有等於買進,空手等於賣出 分享個股時最常遇到的一個問題,就是某支股票短期漲了很多以後,「請問這支股票,在這個XXX價位還可以買嗎?」 謹記一句話:持有等於買進,空手等於賣出 如果我覺得手上公司不值得持有,接下來幾年價位都是平的或是衰退,那我當然砍掉啊,如果我還握在手上,不就是覺得這家公司還大有可為?又何必問我在這個價位時還可以買嗎?這是很簡單的邏輯問題。 如果要理解對公司的看法,看部位大小就能知道。61
看多了abc大的文,由於同樣也是買成長股為主 想說也硬著頭皮分享一下自己的持倉,還有持有的理由 美股就是大家一起賺,希望一點淺見可以讓版上潛水大神也發表一下看法 想鞭也可以盡量鞭,不用憐惜我 ※ 引述《abc2090614 (casperxdd)》之銘言:爆
# 如果股市休市一年? 上周讀到 FCIC 美國金融海嘯對策委員會在2010跟巴菲特的訪談。一百頁。裡面好東西很多,我這次只節錄一段。 第34頁 > When I buy a stock, I don’t care if they close the stock market tomorrow for a couple of years because I’m looking to the business, Coca Cola, or whatever it may be, to produce returns for me in the future from the business 巴菲特說他買股是買公司:就算明天股市停止交易,持續兩年,他也沒關係。我認爲這想法很值得借鏡。71
差不多又到了一年兩次的空頭時間。寫一下。 # 市場的費用 我非常喜歡 Morgan Housel 去年出版的 Psychology of Money。裡面談的不只是投資,還有很多跟錢相關的看法。非常推薦。 其中第15章說到進入股票市場的費用到底是什麼?是跟券商下單的手續費嗎?不是。 只要進入股票市場,想在裡頭賺到錢的人,都必須付出一筆費用 - 這筆費用叫市場的波動 (Volatility)58
CRWD 過去幾季營收 Q1 Q2 Q3 Q4 2020 96 108 125 152 2021 178 199 232 265 2022 303 33768
上週第一次讀科斯特拉尼的書:一個投機者的告白。 他在英語世界知名度接近0,還好有中文譯本。 這老先生故事真的很多,但其中有不少值得探討的想法。有機會會慢慢寫。 對我最有共鳴的是以下這點 # 何謂有錢爆
UPST財報出來後盤後暴跌25%,先紀錄一下。 本季 QoQ 約16%。 Fee revenue 比較沒那麼高。下季 guidance 給+17%。 1 營收是不是還是成長很快?是,而且是一線的成長率(年化85%) 手上沒比他快的公司 (除了上季的 Monday.com) 2 開拓新市場中 (車貸,房貸)58
Pro forma 營收 (calendar Q) Q1 Q2 Q3 Q4 2021 -- 292 310 (guide 355) APPS 法說會看完了。幾個重點: 蘋果的IDFA有個位數的負面營收影響,比我想像中多,但是是單季的影響。下一季 guide 中點 353 代表 YoY成長率會回歸破 7088
財報日期差不多都出來了 11/2 APPS 11/4 DDOG, SQ, NET 11/9 UPST, PLTR (premarket) 11/10 MNDY
爆
[美股] UPST MNDY SQ 多這三週或許是投資高成長公司以來,對一般人最痛苦的三週,UPST股價掉了一半,其他公司也很慘(DOCU,ASAN 等等,甚至連 TWLO 都跌了20%+)。但我手上公司營運狀況我認為沒出現不良狀況,所以繼續持有並記錄。 上季財報後APPS成長率預估下滑到3X%,我認為這代表併購出現問題,短期內不會買回持有。但會繼續觀察情況。 先列出手上三家最大比例的持股原因,再列出今年到現在的投資狀況。 # UPST 1. 最重要的一點就是他們的數據模型有實際的資料背書,使用他們家工具放款的銀行,呆帳率比用FICO放款的低很多。UPST本身不是銀行,爆
Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多APPS財報後從 65 跌到 55,很多恐慌的看法。 我對短線預測能力不行,所以說說我的看法。離我第一篇講 APPS 差不多剛好一年。 這是 APPS 過去財報的營收。我這季用併購前的部分(120)來比較 2018 -- 22 24 30 2019 27 31 33 3656
Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多# UPST UPST 的財報太誇張了 我其實有在觀望,但沒想到單一季可以成長 60% 吃掉市場的能力很扯 我決定開盤認錯把 PRVB 砍掉並清出1-2%的 SENS 加到 UPST 不管價格。 板友推的 Saul 阿公,我也會看,我認爲他的經驗跟敏感度真的無敵手。我個人不會照買,因爲每個人投資想法不同,他我不認為會買 SQ 跟 PLTR 這種我會 buy and hold forever 的公司,但今年他看的準度真的很屌。56
Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多# CRWD 本季70%成長 這個成長率沒有給人「驚豔」的感覺 YoY成長率跟DDOG黃金交叉 跟UPST看到下巴掉下來的財報相比,我認為接下來UPST還有空間。CRWD要再看到90%成長大概難了。 因為70%成長跟DDOG 差不多 因此我決定把CRWD降比到10-12%左右,然後把DDOG加回10% 但其他全部投入UPST53
Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多財報季要到了,想寫一下 # 砍股票:出場的原則 這點是我認為投資公司很重要,或許是最重要的功課: 當公司出現跟你原本買進的原因不符的訊號時,不用管虧多少,要馬上砍掉。 今天 FSLY 發布的財報相當難看,YoY成長不到 20%。 我去年十月時手上還有 20% 是 FSLY,當時財報出來從前一天收 130 盤後跌到 85 左右,我開盤後直接全砍,轉進 SQ 跟 APPS 留一點現金。27
Re: [標的] 美股 $APPS 多 + Square $SQ這幾天$APPS漲勢很誇張所以很多人問我怎麼處理。 我目前的投資原則是無法抱超過一年以上的股我不會買(因美國資本利得稅問題),所以我po的看法都是以長期投資的角度來寫,我不會設定賣出價位,但會控制部位大小不然個股部位太大會睡不好覺 我以前為了預測個股短期漲跌自爆過很多次,現在學乖了,我自認預測這周或這個月的走勢的能力應該是板上PR25等級,因此我不會就短期漲跌分析。老實說我從來沒研究過線圖或技術分析,也無法給心得。 我賣股只有兩種情形 1. 個股情況有變:LVGO被併購後我隔天全砍掉(佔25%)@130,FSLY調降財測後我意識到它並非我認為的高成長股,也是隔天20%全砍@859
Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多SUMO 上篇推文把DDOG期權清掉後,在短中期買了不少SUMO,約5%。他上月暴跌50%後目前P/S約9,市值不到2B的情況下無負債且現金有300M。公司體質健康且估值以毛利超過70%的SaaS公司來說超低。 我公司DDOG跟SUMO都有用,也覺得它產品不錯。主要是去吃 Splunk的市佔。他上季成長率只有22%相當低,原因不明。Sales&Marketing上季佔比有提高的情況下,我認為短中期成長潛力不小。因此前幾天手中公司下跌時把估值特高的DDOG跟等同現金的HAAC轉了一些到這。但除非成長率大增,不打算持有SUMO超過一年,算短線機會進出。5/5財報。 MMEDF 我在1月10日提到的MMEDF 周二要在NASDAQ上市改為MNMD。這類型跟大麻類股一樣話題性很高,接下來波動會很大。我手中只有很早買的1000股觀察股,佔比極小可忽略。因為沒有實際產品新聞,也不會特別加碼。
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[標的] 大盤 空50
[標的] NTR.US 曹氏宗親多35
[標的] 有人組美債etf月月配嗎32
Re: [心得] 20年美債18
[情報] 6547 高端疫苗 113年Q3:0 累計:-0.1861
[情報] 113年11月04日 三大法人買賣金額統計表17
[情報] 3019 亞光 113年Q3 EPS 2.46元33
[情報] 8446 華研 113年Q3 EPS 3.65元11
[標的] 6144 得利影 明天開盤跌停多17
[情報] 1227.tw 佳格 Q3 EPS0.547
[情報] 113年11月04日信用交易統計18
Re: [創作] 台指期空空 你今天空了嗎?73
[情報] 1104 上市外資買賣超排行5
[情報] 1321 大洋113Q3財務報告5
Re: [心得] 20年美債4
[情報] 113/11/04 八大公股銀行買賣超排行4
[情報] 3023 信邦 113年10月營收3
[情報] 2419 仲琦10月營收為新台幣8.32億元29
[情報] 海悅十月營收4
[請益] 除權息自動調整股價的優劣是什麼?4
Re: [請益] 除權息自動調整股價的優劣是什麼?6
[情報] 1730 花仙子 113年第3季合併財務報告7
[創作] 美債天堂 (彩虹天堂)28
Re: [情報] 00937B 11月配息0.08212
[情報] 1104 上市投信買賣超排行32
[創作] 台指期空空 你今天空了嗎?9
[情報] 2809 京城銀 2024年10月自結2
Re: [請益] 人大常委會期間陸股可以做多嗎?