Re: [美股] UPST APPS SQ 多

abc2090614 發表於 2021/9/26 下午9:54:37

看板Stock標題Re: [美股] UPST APPS SQ 多作者

abc2090614

(casperxdd)時間Sep 26 21:54:37 2021推噓58 推:58 噓:0 →:16

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CRWD 過去幾季營收

Q1 Q2 Q3 Q4
2020 96 108 125 152
2021 178 199 232 265
2022 303 337

說一下我對 Crowdstrike 成長率的看法，以及為什麼會退居二線甚至Q3可能會砍掉的原因

去年下半年開始，美國出現一大堆資安漏洞新聞。幾個比較大的

Solarwinds Hack - 影響一萬家公司
Colonial Pipe Ransomware - 美國東岸斷油，我這邊有一週加油站跟戰場一樣
五月時拜登簽署國家資安行政命令

以資安產業來說，這是超級大順風。今年政府機構和私人企業在資安上的投資只會加而不會減。

# 股票價值＝基本面＊對未來的展望

資安界的未來展望非常好。但 Crowdstrike 雖然是產業第一名＋雲端第一，優點是部署很快（現買現用），我原本預期過去兩季營收成長速度會再加速，但並沒有發生？

有幾個猜測：

1 在這波大順風中其他公司因為技術關係吃到的比CRWD多。我認為這不太可能，因為CRWD的技術就在那邊，部署快是超級大優勢。
2 既然不是這樣，那就代表CRWD銷售部門處於劣勢。

關於2 我一直有在關注他們最大競爭者 SentinelOne ($S) 的動作。目前看起來他們營收成長也一樣很快。

但我之前有說S的財務很爛，在行銷上花的支出太多，不能買。

上個月去歐洲玩，路過阿姆斯特丹機場，在機場內看到好幾個SentinelOne的看板廣告。沒看到CRWD。

我目前的看法是S瘋狂砸錢來搶市佔。S 很爛不代表 CRWD 就會好。反而比較像有人打價格戰，整個產業從藍海被拉進紅海。

CRWD過去一年半是非常好的投資。我平常公司電腦裝的也是CRWD，用得很順手（對使用者完全無感，不知道有裝防毒，不擋我工作就是好防毒）所以我很喜歡也很感謝這家公司。

但投資不是買香水而是買菜。如果有更好的標的，就要轉進更好的。

所以我把部位從 25% 砍到現在剩約 9%，之後看Q3狀況，可能會續留或全砍。

投資大忌之一就是被感情影響，覺得跟這家公司是「老朋友」所以捨不得砍。他幫我賺錢我很感激，該出掉時就該學 Marie Kondo 説「謝謝你過去的貢獻，掰掰」雙手合十把東西送走。

# 持有等於買進，空手等於賣出

前幾天有朋友問我如果現在練習買個股要買哪些標的，我推薦了手上的這幾隻但CRWD讓我猶豫了很久。後來沒有推薦。原因如上。

我之前說過很多次持有等於買進，空手等於賣出。如果我手上持有，但我不推薦別人買，那不是自我矛盾？

我認為唯一現在留著沒砍的原因就是稅和過去三年CRWD Q2 算是相對淡季，所以我可能會等Q3出來再作決定。這跟我之前砍 FSLY 不同，FSLY是明顯犯錯所以不管三七二十一砍掉，CRWD情況複雜觀察中（或許我是錯的，只是短期營收增長速度下滑？）所以慢慢轉出我可以接受。

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※ PTT留言評論

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.243.0.152 (美國)

※ PTT 網址

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LeeLaa 09/26 21:56感謝分享

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D600dust 09/26 22:01祝好心分享的大大一直賺大錢

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IanLi 09/26 22:02進出有據，推

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ericwang101709/26 22:03我是覺得目前看來只是稍微趨緩，會稍微減碼但不會太

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ericwang101709/26 22:03極端

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hutten 09/26 22:04感謝分享

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Evajavaleon 09/26 22:11推

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livious 09/26 22:11謝分享美股投資思維

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Eide 09/26 22:13謝謝分享

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jack701005 09/26 22:14謝分享心得，美股好人多多

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FannWang 09/26 22:14推

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mdkn35 09/26 22:182022的營收是預期嗎？

推

qwerty110 09/26 22:20推

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bleach06bb 09/26 22:26年份是不是寫錯了還沒2022吧？

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summerleaves09/26 22:28感謝大大 UPST 受惠良多(題外話

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bolovema 09/26 22:31感謝持續分享，最近才開始嘗試投資美股，發現板上

→

bolovema 09/26 22:31美股資訊真的不多。

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billiechick 09/26 22:33推感謝分享

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hioer 09/26 22:35推abc大

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nthukos 09/26 22:38也是UPST獲益匪淺，謝謝分享

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CaTkinGG 09/26 22:40CRWD在F1有打廣告安全車上面直接一個大logo

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zagato 09/26 22:41推abc大，UPST沒follow到，車就開走了

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end81235 09/26 22:43技術上來說，s1和crwd是不一樣的玩意兒，我個人見

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end81235 09/26 22:43解：只要s1可以證明他的方法能達到crwd同等效果就好

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end81235 09/26 22:43，那crwd就會很難看，但我不會用自己的資安賭這件

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end81235 09/26 22:43事。

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rrazer 09/26 22:48CRWD我月初也砍了哈哈

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f89514179 09/26 22:48美股公司財年有些會不太一樣，CRWD目前財年是2022

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f89514179 09/26 22:48沒錯喔

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won73 09/26 22:51謝謝分享跟著學習成長

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microhard 09/26 22:59謝謝分享！

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bvg2536452 09/26 23:01推

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Davidjones 09/26 23:11感謝分享

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ims531 09/26 23:12推

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INIKS 09/26 23:14謝謝分享，但是防毒軟體應該有黏著性，誰保護力比較

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INIKS 09/26 23:14強很難評估...總之abc大的意思是只要有殺價競爭者，

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INIKS 09/26 23:14就先砍再說嗎？

並不是考慮1 機會成本其他地方有沒競爭對手，成長還更快的公司 2 黏著性是產業結構對每一家在內公司都適用

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inewigkeit 09/26 23:20CRWD是賓士F1贊助商xD 其實很多上市公司都在賽車上

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inewigkeit 09/26 23:20面大打廣告譬如AMD

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alau 09/26 23:21https://www.youtube.com/watch?v=Im6xQyglYuU

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tigerzz3 09/26 23:22推

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CaTkinGG 09/26 23:36https://www.youtube.com/watch?v=cUW-EcDWzp4

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lovehank121009/26 23:41推推

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wingstar 09/27 00:04CRWD還是龍頭。不覺得S打得贏

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lroxe 09/27 00:05推謝謝分享

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jerry61729 09/27 00:09謝謝分享

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Isis0311 09/27 00:13謝謝分享

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bjk 09/27 00:211

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youbee 09/27 00:29謝謝分享

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popolili 09/27 01:06謝謝分享

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sd785 09/27 01:31謝謝推薦美股進出心得分享幫助很大

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cwill 09/27 02:15優質

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italy4710 09/27 02:19謝謝分享

※ 編輯: abc2090614 (76.243.0.152 美國), 09/27/2021 02:20:43

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roserule 09/27 02:21應該是兩種投資思維，一種是仍然為高速成長股，另一

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roserule 09/27 02:21種是終於成長為產業龍頭如何持續“穩健”成長，大家

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roserule 09/27 02:21可以多想想自己投資CRWD的初衷。

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n1234567810 09/27 02:27推謝分享

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birdane32 09/27 07:12TTD

推

falcon11 09/27 07:45推

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tim96tim 09/27 07:55謝分析美股！

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vlin6688 09/27 07:56推

推

truevines 09/27 08:09感謝分享標的與分析。

推

aliozxcv 09/27 08:10推

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MVPkobe 09/27 08:20我也認為CRWD稍貴

→

MVPkobe 09/27 08:20還有更多值得加碼的例如 ZI apps

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undft082 09/27 08:34感謝

推

bigair888 09/27 12:45推

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kevin951tw 09/27 13:37感謝用心分享

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nono830209 09/27 20:09https://bit.ly/3zKwdjG 論saas CRWD約在第13貴

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playerkilled09/27 20:31感謝分享

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abc2090614 09/27 22:30出掉5%的CRWD [email protected] LEAPS call 平均攤到UPST A

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abc2090614 09/27 22:30PPS MNDY NET GLBE

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Grammy 09/27 23:43掃羅建倉 snow 你有看這隻嗎

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johnlin35 09/29 00:30謝謝分享

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