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Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財？論文探討可

waitrop 發表於 2022/7/28 上午11:38:02
看板Stock標題Re: [心得] TQQQ三倍指數ETF存股發大財？論文探討可作者
waitrop
 (嘴砲無雙)時間推噓22 推:22 噓:0 →:13

TQQQ存股韭菜日記,
1. 存股開始於01/22/2019，
下面會有詳細的對帳單，
由於卷商只給到2020年11月的紀錄，
所以我2020年11月之前的紀錄就用email列出，
中間可能有幾筆交易遺漏，
2020年11月之前賺的獲利了結的部分沒有在卷商顯示，
所以卷商只有顯示出我在2021年六七月賣的獲利紀錄，

2. TQQQ存股到目前為止是損益平衡到小虧幾千鎂，
這是這兩年的獲利情況，
https://imgur.com/Vi2Q6H7
TQQQ在2021年六七月賣的獲利是$26716,
2019年TQQQ大概也是賺個兩萬鎂上下，
然後目前帳面上TQQQ虧損$51344,
所以TQQQ存股到目前為止虧 $4628 = $51344-$26716-$20000
這是今天的帳戶情況:
https://imgur.com/vuEKCcn

3. 我的存股策略：
基本上我是屬於實作派的，
看到有趣的理論就會想來實作試看看，
我曾經試過AI程式判斷交易，
Dog of Dow的交易策略，
還有swap 交易法，就是在債卷, GLD(黃金)跟 SPY(股票)三者之間一直轉換，
阿兩的倍倍儲蓄法,
這幾個是我實作之後有深刻領會而得到我自己的存股策略，
我的存股方式是在現金, QQQ, TQQQ三者之間作轉換，
平時存QQQ跟TQQQ，
當股價到我自認為的高點，
我就獲利了結TQQQ轉成現金，
然後再慢慢把現金存入QQQ跟TQQQ

當股價到我自認為的低點底部，
我就把QQQ賣掉轉成TQQQ，
如果我的現金夠也剛好在低點，
我會配合倍倍存股法，
但是大部分時候我都不夠現金無法使用倍倍存股法

用這個策略之後，
其實最興奮跟最期待的是大跌，
這樣才能買多一點，
尤其是能夠在低點用QQQ轉成TQQQ，
但是我這次失敗了


4. 詳細交易列表: 由近到遠排列
https://imgur.com/KjiqKRh
https://imgur.com/nWOu91h
https://imgur.com/cVT2HfF
https://imgur.com/GpfwfIg
https://imgur.com/NP5Lxq3
https://imgur.com/4hjsC7h
https://imgur.com/LcddTq4
https://imgur.com/MmJXTrM



※ 引述《Capufish (專推正二)》之銘言：
: 三倍槓桿的東西我還沒寫，本來不想回覆
: 但看到下面有人說台灣50正2不適合長期持有
: 這點我就得跳出來說了
: 1.台股1990、日本泡沫、那指2000年網路泡沫
: 用這些情況說大跌正2很難漲回去
: 要知道，日本泡沫當時的本益比是高達100
: 那指的本益比也是破百
: 來給你看一下當時十大公司的本益比
: https://i.imgur.com/bKkIWuy.jpg

: 等哪天台股還是美股的本益比變這樣，你再來說大跌後很難回去
: 要知道，台股 12682 是怎麼來的
: 從 1987-1990 三年的時間上漲 1140％
: 三年 11 倍是什麼鬼？
: 所以我看到很多人說台股從八千漲到萬八要泡沫了
: 再拿 12682 出來說要套三十年，我就覺得很好笑
: 以台股 2020 年低點算八千點好了
: 2023 變成八萬八千點的意思
: 現在不到兩年漲個 100％ 你就嚇得到死
: 那你怎麼會拿三年漲 1140％ 的東西出來做討論？
: 這根本是不可能再現的東西
: 如果未來台股或美股三年漲 1140％
: 還是台股或美股本益比破百（非大跌時 EPS 下降造成的高本益比）
: 我捐 100 萬給社服機構
: 保證不唬爛，因為感謝股市讓我賺翻了
: 當股市讓你賺成這樣，就拿去轉房產，你就把財富保住了
: https://reurl.cc/XV6A9e
: 2. 我知道還是有人不信兩倍槓桿可以長期持有
: 來，給你看一個實例
: 兩倍槓桿基金早在 1998 年就有了
: 那指兩倍 UOPIX
: 它在 2000 年網路泡沫時，遇到致命性的大跌 -98.67％
: 來，猜猜看，假設在 1998 年你投入 100 萬
: 在 2021 年末會是多少錢？
: 給個提示
: QQQ 變成 1139 萬
: 那經歷過 -98.67％ 大跌的兩倍槓桿是多少？
: 1869 萬
: 對，你沒看錯
: 兩倍槓桿經歷了 -98.67％ 的大跌
: 還是累積成 1869 萬
: 我已經用 2000 年最誇張的破百本益比，網路科技泡沫
: 讓兩倍槓桿 -98.67％ 了
: 最後還是把 100 萬變成 1869 萬
: 來，告訴我，兩倍槓桿能不能長期投資？
: 3. 我知道還是有人不相信
: 你拿 2000 年出來才近二十年，有沒有更久的？
: 有，從 1885 年起算百年夠久了吧
: https://reurl.cc/nOzmRd
: 只要有足夠長的時間去讓複利撫平耗損，兩倍槓桿表現就會比原型好
: 4. 很多人對槓桿 ETF 最大的誤解就是
: 「我要一次歐印」
: 「我要一次把人生所有的錢都歐印」
: 「我會買在最高點歐印」
: 講得好像什麼討論都是你已經把這輩子的錢歐印光了
: 而且還一定會買在最高點，例如 12682
: 這根本就是不合理的幻想
: 槓桿 ETF 當然有其風險，但並非有風險的東西就不能碰
: 你每個月用定期定額 10％ 的資金去買 TQQQ 會不會死？
: 不會啊
: 假設你原本每月定期定額 10000
: 你用 9000 買 QQQ
: 從 2011～2021
: 最後總額是 466 萬
: 你拿 10 ％，每月 1000 元去定期定額 TQQQ
: 最後總額是 398 萬
: 用 10％ 的錢去買會死人嗎？
: 講到兩倍三倍槓桿，你一定就得 100％ 的錢，一定就得歐印嗎？
: 然後歐印，還一定是歐印在 2000 年高點
: 之後完全沒有任何錢可以在低點買進？
: 講到槓桿就得這麼偏激嗎？
: 槓桿很危險，但你用資金部位去控制就能有效降低風險了
: 但許多的人認知是
: 「我會在某一個時間點」
: 「投入這輩子所有的錢」
: 「之後再也沒有任何資金可以投入」
: 「然後我投入的剛好就是泡沫的最高點」
: 「最後大跌-99％」
: 最好是這麼天選之人啦
: 要符合這種情況大概就是你 1940 年出生，然後存了一輩子的錢
: 最後在 2000 年六十歲準備退休時，將所有錢一次幹入 TQQQ
: 你摸著良心想一下，這是一個六十歲的退休者該做的事情嗎？
: 但如果你是二三十歲的年輕人，拿點小錢定期定額兩倍三倍槓桿
: 你擁有足夠多的時間可以撫平大跌的波動
: 甚至你應該要希望大跌，讓你多買點便宜的兩三倍槓桿
: 等到你退休前漲回來，你就爽爆了
: 5. 槓桿 ETF 因為曝險超過 100％
: 所以投資策略會比原型 ETF 多出很多變化
: 我簡單講幾個
: 一、買進持有
: 放著不動，相信複利
: https://reurl.cc/MNv3Q3
: 二、在原有投資組合加入部份槓桿。
: 例如增加 20％ 的槓桿
: https://reurl.cc/YX13ZO
: 三、擇時策略，運用 200 移動均線。
: 可以參考這篇
: https://reurl.cc/bE5WKE
: 這個策略看起來很完美，但有許多需要克服人性的地方
: 但對於短線投資者來說，可以做為參考
: 四、債券對沖。
: 由國外作者 HEDGEFUNDIE 提出
: 用三倍股票 + 三倍債券 做對沖
: 但這個策略我不認同，因為我認為現在的債券失去對沖功能
: 五、現金再平衡。
: 上漲賺錢就換成現金，怎麼輸？
: https://reurl.cc/dW0QNq
: 好，你會發現上面我簡單講五種策略
: 每種都各有各種的變化跟搭配
: 組合起來是千變萬化的
: 但只要談到槓桿，許多人的想法只有下面這種策略
: 1. 我會一次歐印，不知道什麼是定期定額
: 2. 我會一次就投入這輩子所有的錢，之後我都不會再投入
: 3. 我會在退休前一次歐印
: 4. 我會買在最高點（那種三年漲 1140％ 的高點
: 5. 我會遇到致命性的大跌，然後股市永遠不會恢復
: 你認真想想，有多少人會符合上面的資格？
: 根本就沒有幾個人
: 比較多的是沒幾個小錢，幾十萬在那邊擔心自己歐印兩倍三倍槓桿
: 如果你本金小，你更應該槓桿
: 因為代表你現在是最少錢的時候，即使大跌你也有足夠的時間可以撫平
: 這就是生命週期法的概念
: https://reurl.cc/MNv3rW
: 6. 本來是不打算回這篇的
: 因為我的習慣是先把文章寫好，有人有疑問時我直接丟一篇
: 這樣可以避免很多無謂的口舌之爭
: 但看到有人認為台灣50正2不適合長期投資，我還是得跳出來講一下
: 上面講的東西只是概略提到，後續我會有詳細的文章逐一分析
: 若對台灣50正2有興趣的朋友可以參考系列文章
: https://reurl.cc/YX1YZL
: 撇開你對槓桿的偏見，你真的會看到更多投資的可能性
: 謝謝大家

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※ PTT 留言評論
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.4.131.164 (美國)
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推

ahCahCuBuB 07/28 11:42TQQQ 我的超人

推

rebel 07/28 11:47同教主疑問 換來換去有比較好嗎？你的資產穩穩配置

→

rebel 07/28 11:47其實就可以過不錯了

推

kid1a2b3c4d 07/28 11:50失敗部分是太早轉TQQQ嗎？

是太晚轉TQQQ， 原本以為這星期財報週全部miss會跌到最低點， 結果全部miss漲了10%+, 所以應該在兩三星期前就轉TQQQ， 不應該去賭財報

※ 編輯: waitrop (24.4.131.164 美國), 07/28/2022 11:53:18
推

illreal 07/28 11:54等那一欄全變綠再來po啦不然看起來很韭

推

aq227235371207/28 11:55人家啟智班都能賺錢~管他何時賣

推

samuel65520007/28 11:57存這東西太複雜風險又高 直接無腦買權值不是更好 像

→

samuel65520007/28 11:57今年這樣發生一次戰爭就夠受了

推

kid1a2b3c4d 07/28 12:04我對高點轉QQQ很好奇，請問是分批轉還是一次轉，判

→

kid1a2b3c4d 07/28 12:04斷該轉的基準是什麼

我的判斷從來沒有準過， 所以從來就沒有抓到最高點跟最低點， 我判斷高點轉QQQ的條件就是我已經持股超過一年以上， 我的稅率太重必須節稅， 所以一定要超過一年才能賣， 並且獲利超過100%-200%

※ 編輯: waitrop (24.4.131.164 美國), 07/28/2022 12:08:43
推

mnabc123456 07/28 12:08推 兩倍三倍王都有 差五倍王
推

memories66 07/28 12:10感謝分享

→

illreal 07/28 12:14做mega backdoor節稅，不能做就考慮換工作了

不能換工作，玩股票是休閒， 我的興趣是寫程式當老師，這工作就是我的興趣

推

sagarain 07/28 12:18這不推不行

推

piranhacat 07/28 12:195萬多是鎂還是台幣阿？

5萬多是鎂, 台幣大概160-170萬

※ 編輯: waitrop (24.4.131.164 美國), 07/28/2022 12:21:57
推

missingkid 07/28 12:20感謝分享

※ 編輯: waitrop (24.4.131.164 美國), 07/28/2022 12:25:46
→

Justisaac 07/28 12:26可能很多人不知道tqqq過去10年的報酬率有多高XD

→

Justisaac 07/28 12:27才會在講風險很高不如權值

→

Justisaac 07/28 12:27這產品就是高風險高報酬 回測很深但是收益豐富

→

Scorpion030207/28 12:33你這哪較存股 都在猜高摸低 還存股 不要笑死人

→

leondemon 07/28 12:33軟工應該要知道imgur的URL要加.jpg才能網頁瀏覽吧..

糟了！被發現秘密了！再說就要露餡了

※ 編輯: waitrop (24.4.131.164 美國), 07/28/2022 12:36:47
推

tttt0204 07/28 12:41推實戰，比原po強多了

推

cutbear123 07/28 12:46看到tqqq就想到你 血與淚的故事

推

liago 07/28 13:54TQQQ 真的刺激 再平衡一下會比較符合人性

推

donkilu 07/28 14:10我還以為你是真的存= = 這樣也是要猜高低啊

我是真的存股啦！每個月存股， 兩三年賣一次獲利了結，重新分配持股比例還好吧

※ 編輯: waitrop (24.4.131.164 美國), 07/28/2022 14:18:34
推

genius945 07/28 14:22推tqqq肉身先驅，你才是本業賺很多休閒來實驗的，

→

genius945 07/28 14:22然後看到"大部分時候我都不夠現金無法使用倍倍存股

→

genius945 07/28 14:22法"直接笑噴XD

推

XDDDpupu556607/28 15:11W大你判斷高低點從有個準則吧？所以那是什麼，還受

→

XDDDpupu556607/28 15:11財報公布影響？

推

XDDDpupu556607/28 15:1321樓XDDD

主要看財報跟我自己的獲利情況, 賠錢就不賣, 我不喜歡賠錢的感覺, 我猜獲利不好或是業界或是產品狀況不好的時候， 又剛好在高點或低點就可有能賣， 我無法預估股市走勢， 但是我對業界還蠻熟的， 我是可以預估到財報跟業界走向

※ 編輯: waitrop (24.4.131.164 美國), 07/28/2022 15:17:03
推

benben994 07/28 15:24你存股的定義好像跟別人不一樣吧

→

benben994 07/28 15:25說起來還是在主動進出場

推

XDDDpupu556607/28 15:42原來如此，謝謝W大解惑

推

Arodz 07/29 03:26你用股現固定比例做平衡應該會更穩一點
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