Re: [新聞] 鮑爾「放鷹」將維持高利率一段時間 9月
※ 引述《saviora (颶風之翼)》之銘言:
: 我比較好奇一點
: 現在通膨大爆炸 除了熱錢流動外就是物流因為疫情因素一直出問題
: 現在用升息手段來壓制熱錢流動 物流因素還是沒有解決
: 所以現在是要用更高的升息壓迫到就業市場 直接讓一些人失業
: 失業了這些人就沒辦法買東西 然後物流問題就得到緩時的緩解
: 可是當初的設定就是通膨過高 大家買不起東西 然後爆炸
: 所以要用升息解決通膨
: 現在是用除了壓制熱錢流動外 讓一些人失業來緩解壓力 這些失業仔就不會爆炸?
: 大公司現金這麼多遇到升息到要裁員 中小企業不是會更慘烈
: 先不說大公司和中小企業的人力是否互通 到時候是連中小企業也要跟著裁員
: 如果說發放津貼來救失業仔 那熱錢這部分還是沒解決啊
: 說到底怎麼不是解決物流問題會比較得到實際性的改善
所謂的運價造成通膨,
本質上可以說是相對直觀的「藉口」。
不是說運價並非通膨的原因之一,
而是通膨的來源其實是需求增加和供給減少。
這是本質。
需求提升+運輸阻塞-》供給斷鏈
-》廠商成本上升,轉嫁成本給市場
-》終端價格全面上移,通膨加劇
從運輸的角度來看,
可以去參考紐約港在近五年的貨櫃處理量。
除了2020上半年外,貨櫃處理量其實是增加。
https://i.imgur.com/eEJPdT8.jpg
若需求一直增加下,運輸問題真有解?
因此打通膨的重點會回到提升供給降低需求。
從FEd的角度來看,很顯然他能處理的部分也偏向降低需求。
簡單用一句話概括:
寬鬆的金融造就更多的需求。
我的理解是,當貨幣增速大於實質產出,
購買力的下滑是一種必然。
所以回到FED能做什麼這件事上面,
他只是開始做去年早該做的事:緊縮經濟
FED希望看到緊縮貨幣打掉需求,這是大家都知道的。
需求減少意味著消費產品收益下降,
公司獲利下滑,產品週轉天期上升。
正常來說,市場應該要趨緩了。
然後在回檔與反彈間修正直到平衡。
可是七月下旬後市場卻開始討論牛市行情?
所有的資訊都指向無腦多。
利空朝利多解讀,利多還是利多解讀。
QT9月起加速、利率目標3.5%
只換來市場一句Price-in
還沒開始衰退就已經討論起降息。
我很好奇,不衰退FED怎麼降息?
更何況市場無腦多其實就是金融寬鬆的表現,
這和FED目標完全背離。
昨天其實鮑爾沒講什麼特別的,
有很多資訊在前兩週FED官員都說過了。
只是大家都等到鮑爾說出來才肯相信一點。
所以…現在只是把之前偷來的還回去而已。
要是有人跟我說Price-in我就只想叫他看一下apple的股價,
然後冷靜想想這股價真的QT過了?
一點心得供參考,我手上還是有現股。
所以我不是純粹空頭,只是就事論事。
我也不是總經專家,所以有謬誤的話歡迎指正討論。
手機排版傷眼,請見諒。
近年其實有點不喜歡發文討論,
一部分原因是酸酸真的很煩,
而我真的只想討論看法對錯而已。
附上實單截圖,省得分享看法還要被80。
這筆單大概是在鮑爾談話前下的。
以市場近期不按牌理出牌的狀況來說,
我算是當作會被打停損的準備心理下點的單。
https://i.imgur.com/sJiTbqv.jpg
--
大家都殺到淨值下 穴穴
慢牛啦 你是有愛大厲害嗎?
可是昨天這樣殺,10年公債,美元指數沒什麼動,可以
解釋為要麻之前已預期,要麻就是只是恐慌而已
再來,鮑爾只是講話,其實沒有數據開出,所以因為
話就殺,搞不好週末又講了什麼禮拜一大漲
如果你仔細觀察會發現十年債殖利率也是市場預期的一環。 所以七月到八月十年債殖利率下滑直到上週回來。 然後週三週四美股呈現與殖利率漲跌脫鉤。 週三的十年殖利率可是近期高檔。 我認為這只是把編故事多彈的回吐而已。 接下來還是會逐步走回基本面。
AAPL股價的問題 Gamma群剛好這幾天討論過
VIX都爆表了。下週開無雙,砍盡殺絕。
拉回是給你上車的 有糖漿好安心
不知道要買甚麼的時候 就買AAPL這種高品質股
然後就造成高估值了
品質再高頂多是抗跌而不是抗衰退。 Apple更像是被各種資金硬頂上去的。 所以我舉例apple是因為他創高。 而這價格比較像是QE會出現而不是QT
會跌一個波段去測前低
鮑爾講的確實這兩週一直都有人出來說過, 只是沒人要
理
目前航運未來慘澹,不放空才奇怪
推這篇
上週五和週一連著大殺 歐美市場就轉空了啊
分析算是理性
與其說市場意料鷹派言論不如說市場期待鷹中帶鴿。 但很顯然這次鮑爾講的挺明確的。 甚至用上歷史經驗論證強調必要性。 就是為了打消市場的蠢蠢欲動。 畢竟市場過熱其實對FED是種阻礙。
要發表鷹派言論是意料中的事但怎麼做才重要
板上還是有死多頭 也有死空頭 永遠都在賠錢 哈哈哈
哈
是說我也覺得是放小鷹小跌 沒想到放出是史前巨獸
講歸講選舉快到了民主黨不會放任他亂搞
就是一個誤會漲勢啊 漲降息預期
反正空頭就是這樣一路南下一路反彈 反覆套人
終端需求大衰退 就是這麼簡單而已
因為疫情關係把終端需求逼出極限,現在只是還回去
而已
不是降息 是升息減緩 變2%之類
民主黨選民不是很窮就是很富,前者需要照顧
這次央行應該也會升了 台美都要推綠儲建設
借錢變貴窮人有錢人都一樣但窮人更慘
認同,現在行情市場炒作出來的居多,這波下來事後
諸葛的倒認出不少
推理性分析
韓國產品跟台灣其實已經有點區隔 匯率影響已小
現在要全力推動能源革命 匯率要幫忙搶資源
其實就是前幾週漲的很神奇
我看到直接預期明年寬鬆就整個fucking amazing
今年會不會拉到4%都還不確定就直接認定明年降息?
其實說穿和就是華爾街餓太久了飢不擇食的下場,反正
賠錢的永遠是散戶,尤其是放空的散戶
跌1000點才來講哦,下週反彈是不是又不講了
由歷史來看升上去的利率除非金融風暴又來不然不會
主動降,一直搞不懂鼓吹明年QE的人是根據什麼
沒什麼根據,騙韭菜進場而已,不用想太多
錢實在太多了 沒有意外 緩升 根本沒用
前幾天好幾位Fed成員輪流出來喊鴿了,市場一直無視
一定要等到今天老鮑出來喊,才演不下去了
老鮑放話後,還故意V一下再崩
會升息 能不能緩著陸就看各國的方向和產業實力
這幾天漲IC設計就很怪 效能過剩還漲
等這波崩完,想做多核能鈾礦鋰礦等清潔能源
利率終將超越通膨率 這樣買股不亂追
這回可能去測試前低,好奇下次華爾街要怎麼喊多
也許還是QE狼來了繼續喊,還是有韭菜會上鉤
明明之前大家都說好中級大反彈,彈完再破底,現在又
不承認要跌了??
中期反彈~標普準備回測3600
有理有據 先推
尼會扯這摸多 因為尼沒去研究通膨報告
通膨數據的幾大項目都有專家在研究
老鮑要市場頭低一點,要降息也不要大聲嚷嚷
這篇不錯,分析正確
股市漲太多本來就不利於和緩通膨,這波美股漲多了
這跟政策執行人很有關係 鮑爾不是硬漢也不是鐵漢,
拜登更不是,只會出張嘴,所以fed執行力會很差
也可以解釋為平安下莊就好 爛攤子下任的事
跟台灣某位很像
fed要QT結果白宮出來一大堆政策變相QE 結果今年熱
錢又沒少,反而更多,這種狀態通膨要降到哪去?股
市要跌到哪去?
分析的超棒,個人對於未來也是看空,金融情況目前
還是太寬鬆,這不是FED想要的,實際利率應該還要往
上跑才對,不要跟央行作對!
推
推
之前是殺到PB過低,引來抄底+空單回補+嘎空
你講的是7月下旬以前的噴發, 確實是這個原因,但七月後半可不是。 當利空當利多強勢解讀的時候過熱機率高。 QE看到這情況還合理,QT就異常了
※ 編輯: qaz27966 (42.78.76.189 臺灣), 08/28/2022 19:22:44某個鬼扯空頭大師又在推文叫囂了
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我比較好奇的事是 在美國政策灑錢+強硬升息收錢的組合下 通膨下不來+利率升上去 個人資金理想的避險地點是? 1. 美國公債等發錢 2. 美國房市保值 3. 美國股市保值 4. 投資中國等美帝垮42
我比較好奇一點 現在通膨大爆炸 除了熱錢流動外就是物流因為疫情因素一直出問題 現在用升息手段來壓制熱錢流動 物流因素還是沒有解決 所以現在是要用更高的升息壓迫到就業市場 直接讓一些人失業 失業了這些人就沒辦法買東西 然後物流問題就得到緩時的緩解54
Fed又出來吠誓死壓低通膨至2% 同時壓低勞動市場。 是不是意味吠鮑不看到美國公司大幅 裁員不收手 ? 看reddit有人預測美國最終利率將達到4%甚至更高 若是企業因為升息營收下滑甚至有的公司大幅裁員倒閉,才符合吠鮑預期, 拜登真的是不 想選了吧 ?
爆
Re: [新聞] Fed加速升息預期轉濃 美債殖利率竄高講一下美聯準跟台灣央行的升息關係好了。 各國的央行共同目標:控制通貨膨脹速度。 21年各國央行認為通膨還是可控的原因,在於疫情流感化、藥物研發, 以及Omicron肺炎的高傳染性已經把毒性較強的Alpha,Delta取代了。 理論上只要對抗Omicron的mRNA疫苗與藥物的研發讓各國撐過這波,爆
[心得] FED升息後 一些利率上的觀察5/5號 FED將聯邦基金利率目標調整到0.75~1.00%之後 5/5號利率變動如下 有效聯邦基金: 0.83% 隔夜銀行資金利率: 0.82% SOFR: 0.79%93
[心得] 通縮還是通膨雖然木頭姐最近被罵翻,還是分享一下她的觀點,大意是說Walmart, Home depot與Targe t目前庫存太多,早就不是去年供不應求,而是供過於求,因為去年供應鏈問題很多重複 下單,今年開始都降價求售,整個情況是失業率開始增加,商品開始跌價,租金開始下修 ,二手車市場開始崩跌,我們將面臨的不是通膨,更有可能是通縮,FED終將會在今年某87
[心得] 本周Fed傑克森洞發言與機構多空觀點整理首先一樣先看本周機構觀點,大致整理如圖: 本周相對於上周悲觀,空方言論較多。 接著節錄多空觀點:分別有兩大投行持相反立場。 多方的觀點以JP Morgan為主要代表:57
[心得] 推估FED未來的操作與目前現況從六月起開始 FED在公債部分 每個月減少300億資產 三個月後增加到600億 那麼按照這樣的速度 我們計算到11月時 FED在公債部分的資產變化會如下圖 從圖中可以明顯觀察到 到今年的11月份時 FED的資產負債就會有明顯的下降47
[心得] 經濟為什麼會衰退最近經濟衰退的新聞充斥整個版面,大家都說要衰退了, 這也是我一直在思考的問題,簡單分享目前的想法。 今年 01/09 我在自己的部落格寫了篇文章紀錄當時的看法 標題:疫情重創生產力,資金泡沫將破裂,全球經濟恐陷入衰退() 並寫到47
[心得] 近期對美國利率的看法近期美國公債殖利率確實有點異動 稍微整理一下自己的看法 圖一. 黃色框框為4/1日到昨日 道瓊與通膨預期之間的走勢 可以明顯觀察到4月份對於通膨預期又開始增加36
[心得] 近期美國市場行情的看法首先 附圖1 可以看出目前 10年通膨預期已經明顯下降 而這種降幅幾乎已經表明 未來通膨狀況將會減緩 而這種預估通膨預期的方式是由 債券-TIPS6
Re: [請益] 通膨惡化 ?通貨膨脹 最核心的觀念在於"預期" 例如台灣雞蛋 假如台灣人突然在某個時間點 同時搶購雞蛋 供給未增加 需求大量增加 那麼自然造成價格上漲
爆
[請益] 是不是我不太適合投資?30
Re: [新聞] 萬海賺高運價 大船集結南美西線11
Re: [心得] 下個台積電就在0050裡,所以不用買台積電~19
Re: [新聞] 台積電高管稱奧特曼為「播客兄弟」220兆A9
Re: [心得] 下個台積電就在0050裡,所以不用買台積電~7
Re: [心得] 下個台積電就在0050裡,所以不用買台積電~19
[標的] TLT 長線多5
Re: [請益] 是不是我不太適合投資?10
[情報] 4714 永捷 遭廉政署南部地區調查組搜索4
[標的] 萬海 罷工嘎空多4
Re: [標的] BILI.US 多3
[情報] 2412 中華電信 法人代表人董事改派1
Re: [請益] 是不是我不太適合投資?