Re: [標的] ZIM.US 複製台股航海王多
※ 引述《minazukimaya (水無月真夜)》之銘言：
: ※ 引述《minazukimaya (水無月真夜)》之銘言：
: : 3/25的60SP最後沒有行權，我以為我的大航海就到此為止了
: : 沒想到世局總是多變，資本市場總是有驚喜…
: : 原本沒吃到的魚尾居然重新長成了一條魚(!)
: : 簡直就像沙威核一樣讓人震驚呢
應該真的是最後一篇ZIM文了
近兩日受到利空襲擊 美股海運大規模拋售
ZIM又重新來到一個有投資機會的價位
但大概也是最後一次了
基本面來看，到年底預估淨值58~60不變
原本這個估計就是計入了spot下半年快速走低的情況(也就是現在的狀況)
由於spot價格走底，2023年的全年EPS我估計會落在10~12塊上下，應該不至於變成虧損
2024之後的前景還不甚明朗
考慮到以上基本面的條件，年底的fair value估計在60-65之間
建議倉位佔比減少，以較長天期的Sell Put來操作，留下足夠的margin等待美股落底
畢竟即使不作ZIM，現在已經有很多風報比不錯的投資標的了
貨櫃海運已經讓大家避開上半年的科技股崩盤(而且應該還有賺?)
現在反而是該關注其他類股的時侯了
所以…不管ZIM之後怎麼走，這應該都真的是最後一篇關於ZIM的標的文了XD
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高手推
補推
一篇一根 不要不信
推
會再次致勝嗎 刺激
2023有這麼差嗎xd
每次發文都相對低點 這次也會嗎XD
信你了，滿倉55.8
上海貨物下個月就要塞爆美國港口了，搭配美西工人
談判，迎接海運最後高潮
有沒有航運指數反2，all in下去還不賺爆
水手最後的浮木也沒了
mina上次抄在最低點
最後一次跳船的機會 一天一根!
買啦買啦，哪次不買？持續加倉
喊快一年了 帶進帶出 有跟的應該百趴獲利
推推 重倉價值投資
太快發文啦 我想等50捏
說不定有機會喔 不過我說作長天期的SP操作的意思 就是短線波動如何難以預料 所以就最後離開時賺一把利息就好 這次應該不會再另外追加現股部位了，即使是V轉也不會，資金會移到其他地方
真航海王
繼續追蹤啦 你的文章很有料
最後一波航運 最後的煙火要來了
其實航運股「結束的樣子」應該會比較像台灣三雄近半年的走勢 就是高潮幾波之後歸於平淡 在預期淨值的上方緩慢波動 本來景氣循環股就是這樣，只是最終預期淨值落在哪的問題
※ 編輯: minazukimaya (138.199.21.49 日本), 06/09/2022 22:32:32最後跟一波船長了，希望能在讓我小賺一點
請樓下支援經典馬頭圖
抄，再跌再抄
單掛好了，看睡醒會不會成交
好 這波買的之後當壓歲錢發 警惕後代不要亂買股票
高手給推
風報比不錯的投資標的 可以舉例嗎 謝謝 想關注
你可以陪我一起凹單美光啊 我相信本多終勝最後一定凹到贏的，畢竟再跌也跌不到哪去了...
m大預估2023獲利少這麼多喔…我開始感到瑟瑟發抖
你是股版水手的浮木 但航運股就真的要掛了
一堆人還在算長榮EPS賺多少 完全不懂已反應
坐等mina發非航運標的
2023尼姑太滴，2024的確沒能見度，看不到才刺激阿
，阿斯~
ZIM的成本結構比三雄差，所以運價下滑時獲利下滑幅度也會比較大 當然我一向是保守估計，但最後我想也不會差太多… 了不起給你開個15，淨值差3塊股價差不了多少 2024之後看不到當然就不敢玩啦，市場對不確定性就是折價計算的
不過三雄平淡的走勢有像 今天這局勢在之前肯定跌停
真船長推推
沒能見度就反過來想 2024之後運價大跌的理由在哪
沒能見度是玩賭博喔XD 為什麼不玩其他有能見度的標的就好....
有發過MU文了XD
mina發過MU阿
自己是預期陽長每年都能配20以上…希望不會看錯
其他產業2024有能見度 所以航運沒有 這邏輯不對ㄅ
航運所有的供給和需求都攤在陽光下 數據隨你撈
那就交給你接手發標的文啦(拍肩) 我反正是看不到那麼遠，也不想賭那麼多地緣政治的不確定性 所以不玩了 不過要玩的真的要密切關注地緣政治和供應鍊政策的變化
他說的是景氣能見度吧 以油來說 要反轉要明年去了
我要講的是兩年後的能見度 不管什麼產業都是吹的
不會有航運看不到 但是半導體就一清二楚這種事
為什麼不會有 你這邏輯比較奇怪 本來每個產業的生產要素和風險因子就是來自不同的地方 有些因素長期是可以預測 有些很難 半導體十年長多是每個產業內有研究的人都這麼說，只是短期有雜音而已 你去巷子問一圈分析師就好 誰長期看壞半導體的…有嗎？
伊核不會過的 這部份別期待
只要景氣下滑 半導體就是死阿 ..能見度很明顯
地緣政治那各種受政策影響的工廠不是更難以預測嗎
不管全球怎麼亂 除非大家要餓死 不然櫃子就是要走
我只是舉反例 那航運哪邊看不清楚XD
如果你看得清楚，你也可以發標的文喊多，然後留兩年讓大家檢驗啊XD 不用跟我吵要我分析吧，我都承認我看不清楚了(攤手) 你覺得你預測準就去發文啊我又沒攔你 說到半導體 我可是2019就告訴大家半導體=第四次工業革命的基石 同時會變成國際政治議題 現在回頭看看2019那篇文章是不是完全命中... 所以你對航運很有信心，也完全可以現在發一篇文章分析航運的未來 然後2025回來吹爆啊 加油!!我看好你!!
大家預測景氣也都是在猜供需而已
以QT的影響來說 如果是大空頭 半導體10年不會好
50要來拉
因疫情而起的貨櫃 遲早回到原點。CCL或許可以觀察
賠錢時貨櫃的概念 負值開始收斂
如果說航運這種透明的叫做"能見度低" 產品五花八門
要準備表演連4拉4了嗎…
大大真的賺到翻了0.0
隨時都有庫存風險 消費者需求風險的電子業要怎麼估
當然台積電是晶片源頭 怎樣都不會輸
maersk在搞那個減碳 就是在延長貨櫃多頭的時間
感謝m大一直以來的發文
不過我自己還是一樣一張不賣奇蹟自來就是了=3=
上次.com泡沫的衰退 我認為這次會更嚴重
對於海運整體前景我還是保持相對樂觀 就慢慢等囉
因為科技瓶頸 半導體的突破沒法帶來更多新東西
這種程度的反論讓a很多零的那位來回答你就夠了... 所以我就不幫他代勞惹
※ 編輯: minazukimaya (138.199.21.49 日本), 06/09/2022 23:05:55其實航運的未來在去年中就分析完了也沒新東西惹
我也只玩海運股跟半導體(GG)兩種
我只4想說產業能見度取決於資訊有多透明 然後想像力
要破54了
不想玩產業本質沒變的海運沒差R 但他就是很透明
半導體就是生活中只會越來越多東西用到 所以成長
有50再進一部分
請問還有那些目前投報也不錯的？
跌破40就接一些來賭賭看好了
馬士雞止穩了
一直講航運很透明 啊怎麼全世界都沒猜到去年航運
能爆賺==
ZIM自有船占比多少啊 租的船一年到期占幾%?
我想跟單大佬的美光 現在安全嗎XD
我喜歡你的理性，相觀某Z真的是始終如一下航運痴漢
你這篇配合韓國德國罷工，太神啦！
推推
這次很抖，先出一半惹，抱上抱下沒虧
去年甚至前年就有人預測到航運賺爆了啊.只是又如何
？追究回到那句明年不確定性高.運價永遠在腰斬.股
價也就別指望能到哪了
沒貨可載還要噴啥
想要看你更多的分析文，每次你的文都讓我收獲不少
航運很透明跟你能不能預測到有什麼正相關性
獲利預測正確的一拖拉庫 只是都在股價上翻車惹
喊航運一律是詐騙
同意 美股現在滿地鑽石
航運很透明呀，在氣候暖化的背景下會大者恆大，有些
人擔心的逆全球化，在疫情趨緩後會有很大程度改善
目前貨櫃業今年也是兩極化策略，有長榮、快桅這類高
資本支出放眼未來的，也有以星、陽明這類低資本支出
保守應對的，誰比較有利要觀察一陣子
M大 好久沒看你分析台積了
感謝推
你又贏了
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換人接手 最近一連串利空(運價.中國限電等等) ZIM一路從60滾回50以下了 老實我說還真沒想過今年還會有50以下的ZIM 基本面來看 Q1 5 Q2 7.5 Q3目前平均預期是7.5，所以Q3財報應該又是大幅度beat (Q3大概9~10塊)19
首Po1. 標的： ZIM.US 2. 分類：多/空/請益/心得 超級多 3. 分析/正文： 基本面![[標的] ZIM.US 複製台股航海王多](https://i.imgur.com/S95s2w8b.jpg "[標的] ZIM.US 複製台股航海王多")
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今天ZIM除息，答案提早出來了 因為Q4開始的dividend是以regular diviend的名義發放，所以不會調整合約價格 (只有special dividend才會調整合約價格) 除息2.5元，strike price仍然是18塊 原本的假設是strike price隨著不斷發放special dividend可能變成負的![Re: [標的] ZIM.US 複製台股航海王多](https://mma.prnewswire.com/media/1458457/ZIM_Logo.jpg?p=facebook "Re: [標的] ZIM.US 複製台股航海王多")
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不知不覺ZIM又回到55左右 我因為停損再重進，損失了1.5塊的價差..這先不提 我也不是po文叫人進場的，都漲這麼一大段還喊人抬轎太沒良心 主要是最近注意到ZIM遠期put的神奇價格，發文討論一下問問大家的意見 事情是發生在2022年12月16日，大概一年多之後到期的遠期PUT17
引用大大的文回覆一下目前據我所知的海運狀況， 目前台灣三大的現況應該如下 長榮跟陽明以直客為主的美線去年運價高漲沒有吃到太大的利潤（簽約關係） 而萬海則是打游擊收了很多非簽約貨，價格漲幅較有彈性，所以獲利大幅提升 今年陽明長榮換約價格有上漲，所以利潤會大大增加，萬海則是減少![Re: [標的] ZIM.US 複製台股航海王多](https://i.imgur.com/BAJMVO2b.jpg "Re: [標的] ZIM.US 複製台股航海王多")
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補充一些新消息 剛剛拜登發推特說他會解決運費問題 只是這影片好像被美國人罵爆了 實際上要做的好像也只是簽署先前的海運改革法案（增加FMC的權力）![Re: [標的] ZIM.US 複製台股航海王多](https://pbs.twimg.com/media/FU0hVScXEAQcFy0.jpg:large "Re: [標的] ZIM.US 複製台股航海王多")
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這可能是ZIM被殺頭的主因之一 原文： review-expensive-charters/ 短網址![Re: [標的] ZIM.US 複製台股航海王多](https://theloadstar.com/wp-content/uploads/zim-bermuda-credit-vesselfinder-1-680x0-c-default.png "Re: [標的] ZIM.US 複製台股航海王多")
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殺破50更新一下判斷，思路還沒有很完整 基本面大致上有反映前次預估的worst case 所以年底淨值落在58上下我覺得不用調整 籌碼面今天這樣殺下來應該乾淨不少 但市場的情緒在惡化，未來一兩年全球經濟衰退的可能性在增加28
3/25的60SP最後沒有行權，我以為我的大航海就到此為止了 沒想到世局總是多變，資本市場總是有驚喜… 原本沒吃到的魚尾居然重新長成了一條魚(!) 簡直就像沙威核一樣讓人震驚呢 既然都回到55了，還是來更新一下看法30
兩天前的財報 Earnings per share (diluted EPS) ($) Q2.22 Q2.21 1H.22 1H.21 11.07 7.38 25.26 12.56 Q2發4.75![Re: [標的] ZIM.US 複製台股航海王多](https://i.imgur.com/vyHUTUxb.jpg "Re: [標的] ZIM.US 複製台股航海王多")
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[問卦] 傾全國之力搞半導體,是正確選擇嗎?眾所皆知 半導體產業磁吸效應強大 幾乎吸光電機,機械甚至化學的人才 島內稀缺的電力資源在分配時 也要看半導體產業的臉色![[問卦] 傾全國之力搞半導體,是正確選擇嗎?](https://i.imgur.com/6PzJPcib.jpg "[問卦] 傾全國之力搞半導體,是正確選擇嗎?")
爆
[問卦] 台灣除了半導體還有什麼產業是世界一流的台灣除了半導體還有什麼產業是世界一流的， 本來想發台灣有什麼是世界一流的， 想到台灣有個半導體占世界半數， 那扣掉半導體台灣還有什麼是一流的 -----爆
[心得] 長期投資的一些小心得有版友站內信問我一些問題，我覺得大家可能也會遇到類似的問題，所以我也發到這邊給 大家看一下。 : : 問題一： 你說2021開始長期投資，請問遇到5月以及10月下跌的時候， : : 從賺錢變成沒賺錢甚至套牢的情況下，心情要怎麼調適？ 你需要習慣，你的心情會被影響是因為不了解公司的價值，你看到的只有價格，而不是價73
[標的] 2603.TW長榮 從ZIM看出Evergreen的優勢多1. 標的：2603長榮 2. 分類：多 3. 分析/正文： 今天在網上亂逛 看到一篇彭博評論文章![[標的] 2603.TW長榮 從ZIM看出Evergreen的優勢多](https://i.imgur.com/QMwdLXQb.jpg "[標的] 2603.TW長榮 從ZIM看出Evergreen的優勢多")
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[轉錄] 傾全國之力搞半導體,是正確選擇嗎?作者: cycutom (cycutom真的不出門的那漳) 看板: Gossiping 標題: Re: [問卦] 傾全國之力搞半導體,是正確選擇嗎? 時間: Thu Apr 7 10:56:32 2022 你要馬就是還沒出社會 要馬就是沒搞清楚台灣「理工系畢業就職的業界狀況」![[轉錄] 傾全國之力搞半導體,是正確選擇嗎?](https://doqvf81n9htmm.cloudfront.net/data/changchi_177/%E9%A2%B1%E9%A2%A8%E5%A4%A9/89898/8787887/%EF%BC%91%EF%BC%92%EF%BC%93/123/456/%E6%95%99%E8%82%B2%E9%83%A8/%E7%94%9F%E6%B4%BB/12345678/21321324654654/12314365465/54654654/FotoJet(17).jpg "[轉錄] 傾全國之力搞半導體,是正確選擇嗎?")
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Re: [標的] ZIM.US 複製台股航海王多今天現股全部清倉了，配息17塊比我預期高太多了 決定棄息改SP 接下來應該會在3/25到期的60Sell PUT建倉 賺一點除息前的利息 如果3/25沒被行權，那我的大航海應該就到此結束了![Re: [標的] ZIM.US 複製台股航海王多](https://i.imgur.com/4hR6o2gb.jpg "Re: [標的] ZIM.US 複製台股航海王多")
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[標的] 半導體產業還有可能回到2020年前的狀態嗎------------------------------------------------------------------------- 發文前請先詳閱[請益]分類發文規範，未依規範發文將受處份。 根據板規1-4-2.請益可提及標的，但是只要屬以下如： 1.問漲跌，或持股分析。 2.預測個股或產業未來性。 3.或有推薦意圖。 請使用 [標的] 分類並依正確格式發文，違者1-4-2砍文處分。![[標的] 半導體產業還有可能回到2020年前的狀態嗎](https://i.imgur.com/GwCbsRWb.jpg "[標的] 半導體產業還有可能回到2020年前的狀態嗎")
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Re: [標的] 持股健檢 菜鳥心慌了…台股不能不看台積電， 台積電的題材面 大家都知道，還是簡單整理一下， 利空： 疫情+烏俄戰爭+通膨+升息+封城+美債殖利率+供應鏈，![Re: [標的] 持股健檢 菜鳥心慌了…](https://i.imgur.com/diuUoaXb.gif "Re: [標的] 持股健檢 菜鳥心慌了…")