Re: [心得] 選擇權根本就不是人玩的
: → vtgc161 : 而且你說的跌到1000點的話,我剛剛光是翻了三月的選 12/22 17:52
: → vtgc161 : 擇權,還沒有翻到更後面的遠月,你的選擇權會從3.7 12/22 17:52
: → vtgc161 : ,漲到130到150之間,如果是短線崩跌的話,加上隱波 12/22 17:52
: → vtgc161 : ,甚至會到200以上,算上上漲後要準備的保證金,你 12/22 17:52
: → vtgc161 : 就算只投入三成資金壓在上面,不太可能不用補錢吧 12/22 17:52
: 推 shawncarter : 你知道裸賣很少被扛出去 一被扛出去是一輩子起不來 12/22 18:14
: → shawncarter : 的 12/22 18:14
這麽多回文隨便看一下只有vtgc講到重點吧…
作為賣方你不是只要不跌穿行權價就沒事
而是到期日之前
都會根據你期權的價差 會有尬保證金的問題
你拿delta 算一下就可以算出大致上
如果大盤跌多少 你期權價差有多少
假設 QQQ 股價400元
你做100口
總價值約 400 * 100 * 100 = 400萬美金
如果delta 是 0.01
股價每下跌 1%
你就相當承受 400萬美金 * 0.01 * 0.01 = 400元
的虧損
如果你賣的不夠價外
delta 值過高的話
你虧損是翻倍起跳
越接近行權價
你delta 值越接近0.5
也就是說 如果股價就算沒跌破100
但如果 跌到 150
你的虧損可能已經是 百萬美金
你保證金不夠
到期日之前你就爆倉了
--
Why not let him find out himself lol
若有人想睡公園就讓他去吧XD
完全錯誤
那篇就本多忠勝的玩法
以為三千點夠價外 然後裸賣一萬口 結果遇到婉容 結
論:黑手要表你 你怎麼都輸 選擇權就是見好就收
你這個權利金算法完全錯了
25
選擇權賣方是一個月3-7%,不是一年 : 其實選擇權我最建議的玩法就是拿一點小錢賭大 : 每年價外買方都會有幾次翻五倍十倍的機會 : 覺得大倍數要來的時候,拿個五萬壓下去 : 賭錯,你就回家再存幾個月錢2
看蠻多人還是不了解選擇權是幹麻 找到我平常看的影片 他講講選擇權應該是最清楚 口條沒問題 聲音好聽 這是他水管的影片 懶的看介紹可以直接看從選擇權的名詞開始,講的東西都從最基本開始5
用一個比喻來講call 我(莊家) 跟你(閒家) 睹AMD 下禮拜五收盤前不會漲到150 你拿2.4元睹金給我2
1. 如果真的有災難級的危險,快速逼近到2000點,隱含波動率會暴增,基本上 保證金會不夠,被迫平倉,因為這個一口是 4600點*100美金,一百口要放的可不低。 2. 超級低低低低的機率事件,剛計算過,賣出1000點的 S&P這種低機率事件,以每一年 收一百萬為獨立事件,約300年會碰到一次災難,這個概念就是從我們開始收租金, 下一代子孫,到下一代,約六到七代,其中會有一個倒楣的子孫碰到小機率事件一次倒。29
權利金我用mini sp option×20(契約規格差20倍)算的 不確定對不對 總之算出來大概是11500美元玩一口,最高獲利370美元? 如果用三倍保證金玩的話,到期報酬率大概是1%左右? 數字我沒辦法肯定,但大概不會差太遠?65
看推文的內容 好像還是很多人不知道選擇權在幹嘛 老話一句,不知道不要碰準沒錯 但如果你還是堅持要碰 那就稍微讓我賺點P幣吧5
看了你這幾天的操作特別寫一首詩送你 涼州詞 put台股被嘎飛,欲賭期權馬上A。 醉落墳場君莫笑,股來沖仔幾人回? 多空雙巴7
首Po假如說你有100萬 你看選擇權很好賺。每次都3-10倍 看的準的話,100變300 300變900 900變2700。 結果事實上是100變300 300變309
嗯有option板 你可以左轉過去 我很早之前是玩小台和小台指起家的 小台只要21k的時代QQ 認為費城半導體給你抄答案29
分享自己OP經驗,但我都只玩美股OP,也玩了好幾年,說真的,蠻好賺的 現在都賺美國人的錢 以下是我裸賣的倉,我用3成資金,可以抵抗跌到1000點不被追繳 可以抵抗跌到1000點不被追繳 可以抵抗跌到1000點不被追繳 很重要,所以要說3次
25
[心得] 今年怎麼這麼多鳥問題很想歸類蠢問題 1.有沒有跌到哪裡是“絕對”的底 投資就是自由市場,有多有空 有做多的人也有做空的人啊 憑什麼股票一路都看漲13
Re: [請益] 美股期權 call put 請益對,我用昨天的收盤前狀況算了一下 如果你這樣買,叫做Strangle,中文叫作勒式交易,就是買入同一天到期但是不同行權價的價外call 跟 put。 Strangle分為買入或是賣出策略,都當買方就是買入策略,判斷行權之前股價會漲或跌到預計的價位以外,賭股票會大幅波動,不賭方向,不過也可以加入一些方向性,中心點不一定在價平。 如果行權時股價在207元,大約可以賺7400美金,如果預計股票這兩天不會繼續上漲,那提前平倉可以賺9000美金,如果這兩天跌回到200以下,那很不幸就會馬上從獲利變成虧損7
Re: [心得] 股災的做空績效放空迷你小道瓊期貨,賺美國人的錢。 小道瓊一口原始保證金7480USD,維持保證金6800USD。 先衡量你可以賠多少錢就存多少錢進該帳戶,如果虧損超過 水位,系統會自動幫你平倉抬你出去,不會像融券一樣,把 你嘎空上天你可能還回補不了。5
Re: [請益] 資金多少才會考慮避險與如何避險哈哈哈,我苦思冥想了一天,來分享我思考出來的終極避險策略! 首先呢,股板很多人根本不了解選擇權,還停留在什麼賣方風險無限這種謬論 實際上只要使用價差單,賣低價call 買高價call就可以鎖住風險了 選擇權絕對不是什麼什麼賭博買樂透,它是一種每個投資人都應該了解並且活用的避險工具! 接下來我就來分享如何避險吧!5
[心得] 勞退保證收益的價值作者: daze (一期一會) 看板: Stock 標題: Re: [心得] 勞退保證收益與有限度自選 時間: Wed Aug 24 18:25:19 2022 ※ 引述《rebel (懶散型球風)》之銘言: :2
Re: [請益] 不賣股要如何做避險與對沖? 期貨?選擇權?以小台為例,小台一點50元,保證金目前是3.4w。 假設大盤17000點,一口小台能保護17000x50=85w的當前持股價值。 假設你目前持股價值剛好就是85w, 你要做的就是建空倉(也就是賣出一口小台,放空)。 通常股票和大盤都會有高度的正相關(請比較你的持股確認),2
Re: [情報] 履約價與到期日的獲利機率,s&p500回測推 ezfree: daze大,所以如果做賣方OTM option,要賺較多的Theta dec 11/16 08:55 → ezfree: ay,反而應該持有0.25~0.125年的DTE,是這樣嗎? 11/16 08:55 Not really. 如果你想設定一個不管新的市場資訊 固定時間賣出與買回的策略
爆
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